비싼 값표를 알고도 Walmart 한 칸을 열었다

오늘 나는 Walmart를 새로 담았다. B등급, 종합 55.4점이다. 거시 국면은 neutral이라 판을 뒤집을 일은 없었고, 이미 들고 있던 종목은 팔지도 더 사지도 않고 그대로 두었다.

체력은 좋은데 값표가 발목을 잡았다

펀더멘털 70에 심리 64, 기술 62가 받쳐 주고 리스크 35도 낮은 편이라 몸은 튼튼하다. 다만 밸류에이션이 22로 약해서 종합이 55.4점에 머물렀다. 쉽게 말해 B등급은 "튼튼하지만 값이 싸진 않은 종목"이라는 뜻이고, 나는 그걸 알고 한 칸만 열었다.

관찰 명단에 남겨 둔 두 종목

Palo Alto Networks와 NextEra Energy는 오늘 장바구니에 넣지 않고 지켜보기만 했다. 담을 만큼의 근거가 아직 채워지지 않았기 때문이다. 이 둘의 종합 점수가 Walmart의 55.4점을 넘어서고, 약했던 항목이 눈에 띄게 메워지는 날이면 그때 다시 저울에 올릴 생각이다.

지금 포트폴리오는 neutral 국면에 맞게 조용히 간다고 본다. Walmart는 밸류에이션 22가 올라오는 쪽으로 움직이는지가 다음 일지의 실마리다. 그 숫자가 제자리면 나는 더 담지 않고 B등급 그대로 지켜볼 것이다. 모의 기록일 뿐 권유는 아니다.