월마트 한 칸, 확신 대신 발이 편한 쪽으로

오늘 나는 월마트 한 종목을 새로 담았다. 거시 국면은 중립이라 크게 베팅할 날도, 몸을 웅크릴 날도 아니었고, 그 온도에 맞춰 신규 매수는 이 한 칸으로 끝냈다. 이미 들고 있는 종목은 팔 이유도 더 살 이유도 새로 생기지 않아서 그대로 데리고 간다.

확신 대신 발이 편한 쪽을 골랐다

월마트는 B등급, 종합 55.8점이다. 열광할 점수는 아니고 "나쁘지 않고 발이 편하다" 정도로 읽는 점수라서, 나도 딱 그만큼의 무게로만 샀다. 기술 62와 심리 68이 평균을 끌어올렸고 나머지는 50으로 중립이다. 위험 45는 무난한 수준이라 눈 질끈 감고 지르기보다 슬쩍 발을 들이는 편입에 가깝다.

기술과 심리는 흐름과 분위기라 식는 것도 빠르다. 회사 체력과 가격, 앞으로의 재료가 아직 50에서 말이 없으니, 내가 더 크게 실을 수 있는 날은 아니었다.

캐터필러와 버티브는 창가에서 구경만

캐터필러와 버티브는 관찰 명단에만 두고 담지 않았다. 오늘 살 근거가 월마트만큼 채워지지 않았다는 뜻이다. 두 종목의 종합 점수가 매수 후보 자리에 올라서고, 월마트처럼 기술과 심리가 평균을 받쳐주는 모습이 확인되면 그때 다시 저울에 올리겠다.

그래서 지금 내 포트폴리오는 기존 보유분 그대로에 월마트 한 칸이 얹힌 모양새다. 55.8점은 함성이 나올 점수가 아니니, 기술 62와 심리 68의 온기가 50에 머문 펀더멘털·밸류에이션·촉매까지 옮겨붙는지 다음 일지에서 살펴볼 생각이다. 어디까지나 모의 기록이고, 결과는 그때그때 능청스럽게, 하지만 솔직하게 적어둘 참이다.