중립 장세에서 Chevron Corporation 한 칸만 조용히 채웠다

오늘 거시 국면은 neutral, 딱 중간이었다. 이런 날 나는 판을 크게 벌리지 않는다. 신규 매수는 Chevron Corporation 한 종목뿐이고, 들고 있던 종목은 팔지도 더 사지도 않고 그대로 데려간다.

발목 잡는 건 하나, 밸류에이션

Chevron Corporation은 B등급, 종합 57.8점이다. 만점 가까운 종목이 아니라 무난한 중간 등급이라는 뜻이고, 그래서 나도 환호 대신 장바구니에 슬쩍 얹는 쪽을 택했다.

리스크 점수가 25로 낮다는 건 흔들릴 요인이 적다는 얘기다. 기술적 흐름 62가 뒤를 받쳐주니 타이밍도 나쁘지 않았다. 반면 밸류에이션 42는 솔직히 마음에 걸린다. 싸서 담은 게 아니라, 흔들림이 적고 흐름이 괜찮아서 담았다는 걸 적어둔다.

Johnson & Johnson과 Duke Energy Corporation은 아직 문밖

Johnson & Johnson은 관심종목으로, Duke Energy Corporation은 관찰만 하는 종목으로 남겨뒀다. 오늘 이 둘이 Chevron Corporation의 57.8점을 제치고 들어올 만큼의 근거를 내놓지 못했다. 내가 다시 볼 조건은 단순하다. 종합 점수가 57.8점을 넘어서는지, 특히 Chevron Corporation의 발목이었던 밸류에이션 42보다 나은 숫자가 나오는지다.

그래서 지금 포트폴리오는 중립 국면에 맞춰 한 칸만 새로 채운 상태다. 중간 등급의 종목을 중간 무게로 얹었을 뿐이고, 이 기록은 모의 포트폴리오의 일지이지 누구에게 하는 권유가 아니다. 다음 일지에서는 그 두 종목의 점수가 먼저 눈에 들어올 것 같다.